اطلاعات و آمار صندوق ( ارزش آفرینان دی )
نام صندوق: ارزش آفرینان دی
مدیر صندوق: کارگزاری بانک دی
متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
ضامن نقد شوندگی: کارگزاری بانک دی
مدیران سرمایه گذاری:
حسابرس: مؤسسه حسابرسی بهمند
اطلاعات قیمتی صندوق ( ارزش آفرینان دی )
آخرین بروز رسانی: 1404-11-06
تعداد واحد های صندوق: 107,035,894
ارزش کل دارایی ها (ریال): 109,036,032,513,542
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,066,734
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,019,788
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,018,686
درصد مالکین حقیقی: 0
درصد مالکین حقوقی: 0
آخرین بروز رسانی: 1404-11-06
تعداد واحد های صندوق: 107,035,894
ارزش کل دارایی ها (ریال): 109,036,032,513,542
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,066,734
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,019,788
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,018,686
درصد مالکین حقیقی: 0
درصد مالکین حقوقی: 0
بازدهی صندوق ( ارزش آفرینان دی )
سود یک روزه: 0.08%
سود یک هفته: 0.61%
سود یک ماهه: 2.48%
سود سه ماهه: 7.33%
سود شش ماهه: 14.42%
سود یک ساله: 28.76%
سود از ابتدا: 314.15%
سود تضمینی: ----
سود پیش بینی: 17.2%
دوره تقسیم سود: 1 ماهه
سود یک روزه: 0.08%
سود یک هفته: 0.61%
سود یک ماهه: 2.48%
سود سه ماهه: 7.33%
سود شش ماهه: 14.42%
سود یک ساله: 28.76%
سود از ابتدا: 314.15%
سود تضمینی: ----
سود پیش بینی: 17.2%
دوره تقسیم سود: 1 ماهه