اطلاعات و آمار صندوق ( ارزش آفرینان دی )
نام صندوق: ارزش آفرینان دی
مدیر صندوق: کارگزاری بانک دی
متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
ضامن نقد شوندگی: کارگزاری بانک دی
مدیران سرمایه گذاری:
حسابرس: مؤسسه حسابرسی بهمند
اطلاعات قیمتی صندوق ( ارزش آفرینان دی )
آخرین بروز رسانی: 1405-03-17
تعداد واحد های صندوق: 133,708,489
ارزش کل دارایی ها (ریال): 134,054,797,136,123
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,033,956
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,003,456
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,002,590
درصد مالکین حقیقی: 0
درصد مالکین حقوقی: 0
آخرین بروز رسانی: 1405-03-17
تعداد واحد های صندوق: 133,708,489
ارزش کل دارایی ها (ریال): 134,054,797,136,123
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,033,956
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,003,456
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,002,590
درصد مالکین حقیقی: 0
درصد مالکین حقوقی: 0
بازدهی صندوق ( ارزش آفرینان دی )
سود یک روزه: 0.09%
سود یک هفته: 0.59%
سود یک ماهه: 2.59%
سود سه ماهه: 7.66%
سود شش ماهه: 15.31%
سود یک ساله: 30.12%
سود از ابتدا: 325.18%
سود تضمینی: ----
سود پیش بینی: 17.2%
دوره تقسیم سود: 1 ماهه
سود یک روزه: 0.09%
سود یک هفته: 0.59%
سود یک ماهه: 2.59%
سود سه ماهه: 7.66%
سود شش ماهه: 15.31%
سود یک ساله: 30.12%
سود از ابتدا: 325.18%
سود تضمینی: ----
سود پیش بینی: 17.2%
دوره تقسیم سود: 1 ماهه