اطلاعات و آمار صندوق ( مشترک گنجینه مهر )

نام صندوق: مشترک گنجینه مهر

مدیر صندوق: تامین سرمایه امید

متولی صندوق: موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش

ضامن نقد شوندگی: تامین سرمایه امید

مدیران سرمایه گذاری:

حسابرس: موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

نوع صندوق: درآمد ثابت

تاریخ آغاز فعالیت: 1392-09-05

اطلاعات قیمتی صندوق ( مشترک گنجینه مهر )

آخرین بروز رسانی: 1404-11-06

تعداد واحد های صندوق: 3,155,094,626

ارزش کل دارایی ها (ریال): 42,789,713,609,126

قیمت آماری هر واحد (ریال): 13,000

قیمت صدور هر واحد (ریال): 13,582

قیمت ابطال هر واحد (ریال): 13,562

درصد مالکین حقیقی: 0

درصد مالکین حقوقی: 0

سود یک روزه: 0.126%

سود یک هفته: 0.623%

سود یک ماهه: 2.434%

سود سه ماهه: 7.311%

سود شش ماهه: 16.492%

سود یک ساله: 29.473%

سود از ابتدا: 2669.167%

سود تضمینی: ----

سود پیش بینی: ----

دوره تقسیم سود: 1 ماهه