اطلاعات و آمار صندوق ( مشترک گنجینه الماس پایدار )
نام صندوق: مشترک گنجینه الماس پایدار
مدیر صندوق: سبد گردان الماس
متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
ضامن نقد شوندگی: تامین سرمایه لوتوس پارسیان
مدیران سرمایه گذاری:
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
اطلاعات قیمتی صندوق ( مشترک گنجینه الماس پایدار )
آخرین بروز رسانی: 1404-08-14
تعداد واحد های صندوق: 140,431
ارزش کل دارایی ها (ریال): 141,714,882,785
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,009,142
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,009,431
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,009,142
درصد مالکین حقیقی: 0
درصد مالکین حقوقی: 0
آخرین بروز رسانی: 1404-08-14
تعداد واحد های صندوق: 140,431
ارزش کل دارایی ها (ریال): 141,714,882,785
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,009,142
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,009,431
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,009,142
درصد مالکین حقیقی: 0
درصد مالکین حقوقی: 0
بازدهی صندوق ( مشترک گنجینه الماس پایدار )
سود یک روزه: 0%
سود یک هفته: 0.417%
سود یک ماهه: 2.028%
سود سه ماهه: 6.553%
سود شش ماهه: 13.88%
سود یک ساله: 22.985%
سود از ابتدا: 242.208%
سود تضمینی: ----
سود پیش بینی: ----
دوره تقسیم سود: 1 ماهه
سود یک روزه: 0%
سود یک هفته: 0.417%
سود یک ماهه: 2.028%
سود سه ماهه: 6.553%
سود شش ماهه: 13.88%
سود یک ساله: 22.985%
سود از ابتدا: 242.208%
سود تضمینی: ----
سود پیش بینی: ----
دوره تقسیم سود: 1 ماهه