اطلاعات و آمار صندوق ( نیکوکاری فردای روشن )

نام صندوق: نیکوکاری فردای روشن

مدیر صندوق: سبد گردان کاریزما

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

ضامن نقد شوندگی: ----

مدیران سرمایه گذاری:

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش

نوع صندوق: درآمد ثابت

تاریخ آغاز فعالیت: 1395-02-12

اطلاعات قیمتی صندوق ( نیکوکاری فردای روشن )

آخرین بروز رسانی: 1404-11-06

تعداد واحد های صندوق: 14,897,886

ارزش کل دارایی ها (ریال): 149,729,041,831

قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,058

قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,058

قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,050

درصد مالکین حقیقی: 0

درصد مالکین حقوقی: 0

سود یک روزه: 0.07%

سود یک هفته: 0.5%

سود یک ماهه: 2.15%

سود سه ماهه: 6.45%

سود شش ماهه: 12.88%

سود یک ساله: 26.12%

سود از ابتدا: 311.35%

سود تضمینی: ----

سود پیش بینی: ----

دوره تقسیم سود: 1 ماهه