اطلاعات و آمار صندوق ( اعتماد داریک )
نام صندوق: اعتماد داریک
مدیر صندوق: سبدگردان داریک پارس
متولی صندوق: رتبه بندی اعتباری پارس کیان
ضامن نقد شوندگی: ----
مدیران سرمایه گذاری:
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
اطلاعات قیمتی صندوق ( اعتماد داریک )
آخرین بروز رسانی: 1404-11-06
تعداد واحد های صندوق: 805,167,000
ارزش کل دارایی ها (ریال): 26,424,989,382,142
قیمت آماری هر واحد (ریال): 32,195
قیمت صدور هر واحد (ریال): 32,876
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 32,819
درصد مالکین حقیقی: 0
درصد مالکین حقوقی: 0
آخرین بروز رسانی: 1404-11-06
تعداد واحد های صندوق: 805,167,000
ارزش کل دارایی ها (ریال): 26,424,989,382,142
قیمت آماری هر واحد (ریال): 32,195
قیمت صدور هر واحد (ریال): 32,876
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 32,819
درصد مالکین حقیقی: 0
درصد مالکین حقوقی: 0
بازدهی صندوق ( اعتماد داریک )
سود یک روزه: 0.12%
سود یک هفته: 0.71%
سود یک ماهه: 2.34%
سود سه ماهه: 10.19%
سود شش ماهه: 17.58%
سود یک ساله: 34.7%
سود از ابتدا: 226.89%
سود تضمینی: ----
سود پیش بینی: ----
دوره تقسیم سود: ندارد
سود یک روزه: 0.12%
سود یک هفته: 0.71%
سود یک ماهه: 2.34%
سود سه ماهه: 10.19%
سود شش ماهه: 17.58%
سود یک ساله: 34.7%
سود از ابتدا: 226.89%
سود تضمینی: ----
سود پیش بینی: ----
دوره تقسیم سود: ندارد