اطلاعات و آمار صندوق ( فراز داریک )
نام صندوق: فراز داریک
مدیر صندوق: سبدگردان داریک پارس
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
ضامن نقد شوندگی: ----
مدیران سرمایه گذاری:
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
اطلاعات قیمتی صندوق ( فراز داریک )
آخرین بروز رسانی: 1404-11-06
تعداد واحد های صندوق: 76,124,516
ارزش کل دارایی ها (ریال): 2,164,204,680,924
قیمت آماری هر واحد (ریال): 28,429
قیمت صدور هر واحد (ریال): 28,742
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 28,429
درصد مالکین حقیقی: 0
درصد مالکین حقوقی: 0
آخرین بروز رسانی: 1404-11-06
تعداد واحد های صندوق: 76,124,516
ارزش کل دارایی ها (ریال): 2,164,204,680,924
قیمت آماری هر واحد (ریال): 28,429
قیمت صدور هر واحد (ریال): 28,742
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 28,429
درصد مالکین حقیقی: 0
درصد مالکین حقوقی: 0
بازدهی صندوق ( فراز داریک )
سود یک روزه: -2.33%
سود یک هفته: -9.22%
سود یک ماهه: -12.12%
سود سه ماهه: 8.48%
سود شش ماهه: 28.85%
سود یک ساله: 19.98%
سود از ابتدا: 180.78%
سود تضمینی: ----
سود پیش بینی: ----
دوره تقسیم سود: ندارد
سود یک روزه: -2.33%
سود یک هفته: -9.22%
سود یک ماهه: -12.12%
سود سه ماهه: 8.48%
سود شش ماهه: 28.85%
سود یک ساله: 19.98%
سود از ابتدا: 180.78%
سود تضمینی: ----
سود پیش بینی: ----
دوره تقسیم سود: ندارد