اطلاعات و آمار صندوق ( در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز )
نام صندوق: در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
مدیر صندوق: سبدگردان هامرز
متولی صندوق: موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
ضامن نقد شوندگی: ----
مدیران سرمایه گذاری:
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
اطلاعات قیمتی صندوق ( در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز )
آخرین بروز رسانی: 1404-11-06
تعداد واحد های صندوق: 1,127,500,000
ارزش کل دارایی ها (ریال): 29,110,753,367,031
قیمت آماری هر واحد (ریال): 25,747
قیمت صدور هر واحد (ریال): 25,845
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 25,819
درصد مالکین حقیقی: 0
درصد مالکین حقوقی: 0
آخرین بروز رسانی: 1404-11-06
تعداد واحد های صندوق: 1,127,500,000
ارزش کل دارایی ها (ریال): 29,110,753,367,031
قیمت آماری هر واحد (ریال): 25,747
قیمت صدور هر واحد (ریال): 25,845
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 25,819
درصد مالکین حقیقی: 0
درصد مالکین حقوقی: 0
بازدهی صندوق ( در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز )
سود یک روزه: -0.027%
سود یک هفته: 0.109%
سود یک ماهه: 2.253%
سود سه ماهه: 7.602%
سود شش ماهه: 16.449%
سود یک ساله: 34.271%
سود از ابتدا: 153.028%
سود تضمینی: ----
سود پیش بینی: 20%
دوره تقسیم سود: ندارد
سود یک روزه: -0.027%
سود یک هفته: 0.109%
سود یک ماهه: 2.253%
سود سه ماهه: 7.602%
سود شش ماهه: 16.449%
سود یک ساله: 34.271%
سود از ابتدا: 153.028%
سود تضمینی: ----
سود پیش بینی: 20%
دوره تقسیم سود: ندارد