اطلاعات و آمار صندوق ( مختص اوراق دولتی کاریزما )
نام صندوق: مختص اوراق دولتی کاریزما
مدیر صندوق: سبد گردان کاریزما
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
ضامن نقد شوندگی: ----
مدیران سرمایه گذاری:
حسابرس: موسسه حسابرسی رازدار
اطلاعات قیمتی صندوق ( مختص اوراق دولتی کاریزما )
آخرین بروز رسانی: 1404-11-06
تعداد واحد های صندوق: 106,642,933
ارزش کل دارایی ها (ریال): 2,448,576,044,504
قیمت آماری هر واحد (ریال): 24,425
قیمت صدور هر واحد (ریال): 22,980
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 22,960
درصد مالکین حقیقی: 0
درصد مالکین حقوقی: 0
آخرین بروز رسانی: 1404-11-06
تعداد واحد های صندوق: 106,642,933
ارزش کل دارایی ها (ریال): 2,448,576,044,504
قیمت آماری هر واحد (ریال): 24,425
قیمت صدور هر واحد (ریال): 22,980
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 22,960
درصد مالکین حقیقی: 0
درصد مالکین حقوقی: 0
بازدهی صندوق ( مختص اوراق دولتی کاریزما )
سود یک روزه: 0.08%
سود یک هفته: 0.58%
سود یک ماهه: 2.53%
سود سه ماهه: 7.78%
سود شش ماهه: 15.59%
سود یک ساله: 29.21%
سود از ابتدا: 127.33%
سود تضمینی: ----
سود پیش بینی: ----
دوره تقسیم سود: ندارد
سود یک روزه: 0.08%
سود یک هفته: 0.58%
سود یک ماهه: 2.53%
سود سه ماهه: 7.78%
سود شش ماهه: 15.59%
سود یک ساله: 29.21%
سود از ابتدا: 127.33%
سود تضمینی: ----
سود پیش بینی: ----
دوره تقسیم سود: ندارد