اطلاعات و آمار صندوق ( مختص اوراق دولتی کاریزما )
نام صندوق: مختص اوراق دولتی کاریزما
مدیر صندوق: سبد گردان کاریزما
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
ضامن نقد شوندگی: ----
مدیران سرمایه گذاری:
حسابرس: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
اطلاعات قیمتی صندوق ( مختص اوراق دولتی کاریزما )
آخرین بروز رسانی: 1405-04-26
تعداد واحد های صندوق: 129,145,076
ارزش کل دارایی ها (ریال): 3,431,821,146,035
قیمت آماری هر واحد (ریال): 27,941
قیمت صدور هر واحد (ریال): 26,595
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 26,573
درصد مالکین حقیقی: 0
درصد مالکین حقوقی: 0
آخرین بروز رسانی: 1405-04-26
تعداد واحد های صندوق: 129,145,076
ارزش کل دارایی ها (ریال): 3,431,821,146,035
قیمت آماری هر واحد (ریال): 27,941
قیمت صدور هر واحد (ریال): 26,595
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 26,573
درصد مالکین حقیقی: 0
درصد مالکین حقوقی: 0
بازدهی صندوق ( مختص اوراق دولتی کاریزما )
سود یک روزه: 0.09%
سود یک هفته: 0.61%
سود یک ماهه: 2.67%
سود سه ماهه: 8.06%
سود شش ماهه: 16.51%
سود یک ساله: 34.83%
سود از ابتدا: 163.1%
سود تضمینی: ----
سود پیش بینی: ----
دوره تقسیم سود: ندارد
سود یک روزه: 0.09%
سود یک هفته: 0.61%
سود یک ماهه: 2.67%
سود سه ماهه: 8.06%
سود شش ماهه: 16.51%
سود یک ساله: 34.83%
سود از ابتدا: 163.1%
سود تضمینی: ----
سود پیش بینی: ----
دوره تقسیم سود: ندارد