اطلاعات و آمار صندوق ( لبخند فارابی )

نام صندوق: لبخند فارابی

مدیر صندوق: سبدگردان فارابی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

ضامن نقد شوندگی: ----

مدیران سرمایه گذاری:

حسابرس: موسسه حسابرسی رازدار

نوع صندوق: درآمد ثابت

تاریخ آغاز فعالیت: 1401-06-19

اطلاعات قیمتی صندوق ( لبخند فارابی )

آخرین بروز رسانی: 1405-03-17

تعداد واحد های صندوق: 9,400,000,000

ارزش کل دارایی ها (ریال): 264,159,905,642,849

قیمت آماری هر واحد (ریال): 28,327

قیمت صدور هر واحد (ریال): 28,129

قیمت ابطال هر واحد (ریال): 28,102

درصد مالکین حقیقی: 0

درصد مالکین حقوقی: 0

سود یک روزه: 0.128%

سود یک هفته: 0.655%

سود یک ماهه: 2.949%

سود سه ماهه: 9.198%

سود شش ماهه: 16.921%

سود یک ساله: 36.983%

سود از ابتدا: 178.928%

سود تضمینی: ----

سود پیش بینی: ----

دوره تقسیم سود: ندارد