اطلاعات و آمار صندوق ( لبخند فارابی )

نام صندوق: لبخند فارابی

مدیر صندوق: سبدگردان فارابی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

ضامن نقد شوندگی: ----

مدیران سرمایه گذاری:

حسابرس: موسسه حسابرسی رازدار

نوع صندوق: درآمد ثابت

تاریخ آغاز فعالیت: 1401-06-19

اطلاعات قیمتی صندوق ( لبخند فارابی )

آخرین بروز رسانی: 1405-04-26

تعداد واحد های صندوق: 10,321,000,000

ارزش کل دارایی ها (ریال): 300,552,953,258,074

قیمت آماری هر واحد (ریال): 29,330

قیمت صدور هر واحد (ریال): 29,148

قیمت ابطال هر واحد (ریال): 29,121

درصد مالکین حقیقی: 0

درصد مالکین حقوقی: 0

سود یک روزه: 0.131%

سود یک هفته: 0.598%

سود یک ماهه: 2.647%

سود سه ماهه: 8.872%

سود شش ماهه: 17.267%

سود یک ساله: 37.454%

سود از ابتدا: 189.042%

سود تضمینی: ----

سود پیش بینی: ----

دوره تقسیم سود: ندارد