اطلاعات و آمار صندوق ( تضمین اصل سرمایه کاریزما )
نام صندوق: تضمین اصل سرمایه کاریزما
مدیر صندوق: سبد گردان کاریزما
متولی صندوق: موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
ضامن نقد شوندگی: ----
مدیران سرمایه گذاری:
حسابرس: موسسه حسابرسی رازدار
آدرس سایت: tazmin.charisma.ir
نوع صندوق: با تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری
تاریخ آغاز فعالیت: 1401-07-08
اطلاعات قیمتی صندوق ( تضمین اصل سرمایه کاریزما )
آخرین بروز رسانی: 1405-03-17
تعداد واحد های صندوق: 209,157,521
ارزش کل دارایی ها (ریال): 6,269,914,668,033
قیمت آماری هر واحد (ریال): 30,587
قیمت صدور هر واحد (ریال): 30,223
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 29,976
درصد مالکین حقیقی: 0
درصد مالکین حقوقی: 0
آخرین بروز رسانی: 1405-03-17
تعداد واحد های صندوق: 209,157,521
ارزش کل دارایی ها (ریال): 6,269,914,668,033
قیمت آماری هر واحد (ریال): 30,587
قیمت صدور هر واحد (ریال): 30,223
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 29,976
درصد مالکین حقیقی: 0
درصد مالکین حقوقی: 0
بازدهی صندوق ( تضمین اصل سرمایه کاریزما )
سود یک روزه: -1.43%
سود یک هفته: -1.28%
سود یک ماهه: 11.93%
سود سه ماهه: 13.88%
سود شش ماهه: 8.17%
سود یک ساله: 30.25%
سود از ابتدا: 196.85%
سود تضمینی: ----
سود پیش بینی: ----
دوره تقسیم سود: ندارد
سود یک روزه: -1.43%
سود یک هفته: -1.28%
سود یک ماهه: 11.93%
سود سه ماهه: 13.88%
سود شش ماهه: 8.17%
سود یک ساله: 30.25%
سود از ابتدا: 196.85%
سود تضمینی: ----
سود پیش بینی: ----
دوره تقسیم سود: ندارد