اطلاعات و آمار صندوق ( تضمین اصل سرمایه کاریزما )
نام صندوق: تضمین اصل سرمایه کاریزما
مدیر صندوق: سبد گردان کاریزما
متولی صندوق: موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
ضامن نقد شوندگی: ----
مدیران سرمایه گذاری:
حسابرس: موسسه حسابرسی رازدار
آدرس سایت: tazmin.charisma.ir
نوع صندوق: با تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری
تاریخ آغاز فعالیت: 1401-07-08
اطلاعات قیمتی صندوق ( تضمین اصل سرمایه کاریزما )
آخرین بروز رسانی: 1405-04-26
تعداد واحد های صندوق: 209,371,381
ارزش کل دارایی ها (ریال): 7,009,235,749,121
قیمت آماری هر واحد (ریال): 33,636
قیمت صدور هر واحد (ریال): 33,727
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 33,477
درصد مالکین حقیقی: 0
درصد مالکین حقوقی: 0
آخرین بروز رسانی: 1405-04-26
تعداد واحد های صندوق: 209,371,381
ارزش کل دارایی ها (ریال): 7,009,235,749,121
قیمت آماری هر واحد (ریال): 33,636
قیمت صدور هر واحد (ریال): 33,727
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 33,477
درصد مالکین حقیقی: 0
درصد مالکین حقوقی: 0
بازدهی صندوق ( تضمین اصل سرمایه کاریزما )
سود یک روزه: -1.38%
سود یک هفته: -6.47%
سود یک ماهه: -0.38%
سود سه ماهه: 25.89%
سود شش ماهه: 10.91%
سود یک ساله: 52.52%
سود از ابتدا: 231.52%
سود تضمینی: ----
سود پیش بینی: ----
دوره تقسیم سود: ندارد
سود یک روزه: -1.38%
سود یک هفته: -6.47%
سود یک ماهه: -0.38%
سود سه ماهه: 25.89%
سود شش ماهه: 10.91%
سود یک ساله: 52.52%
سود از ابتدا: 231.52%
سود تضمینی: ----
سود پیش بینی: ----
دوره تقسیم سود: ندارد