اطلاعات و آمار صندوق ( تضمین اصل سرمایه کاریزما )
نام صندوق: تضمین اصل سرمایه کاریزما
مدیر صندوق: سبد گردان کاریزما
متولی صندوق: موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
ضامن نقد شوندگی: ----
مدیران سرمایه گذاری:
حسابرس: موسسه حسابرسی رازدار
آدرس سایت: tazmin.charisma.ir
نوع صندوق: با تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری
تاریخ آغاز فعالیت: 1401-07-08
اطلاعات قیمتی صندوق ( تضمین اصل سرمایه کاریزما )
آخرین بروز رسانی: 1404-11-06
تعداد واحد های صندوق: 232,452,312
ارزش کل دارایی ها (ریال): 6,409,688,468,173
قیمت آماری هر واحد (ریال): 27,574
قیمت صدور هر واحد (ریال): 27,832
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 27,574
درصد مالکین حقیقی: 0
درصد مالکین حقوقی: 0
آخرین بروز رسانی: 1404-11-06
تعداد واحد های صندوق: 232,452,312
ارزش کل دارایی ها (ریال): 6,409,688,468,173
قیمت آماری هر واحد (ریال): 27,574
قیمت صدور هر واحد (ریال): 27,832
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 27,574
درصد مالکین حقیقی: 0
درصد مالکین حقوقی: 0
بازدهی صندوق ( تضمین اصل سرمایه کاریزما )
سود یک روزه: -2.14%
سود یک هفته: -8.14%
سود یک ماهه: -9.66%
سود سه ماهه: 10.19%
سود شش ماهه: 27.79%
سود یک ساله: 33.27%
سود از ابتدا: 173.06%
سود تضمینی: ----
سود پیش بینی: ----
دوره تقسیم سود: ندارد
سود یک روزه: -2.14%
سود یک هفته: -8.14%
سود یک ماهه: -9.66%
سود سه ماهه: 10.19%
سود شش ماهه: 27.79%
سود یک ساله: 33.27%
سود از ابتدا: 173.06%
سود تضمینی: ----
سود پیش بینی: ----
دوره تقسیم سود: ندارد