اطلاعات و آمار صندوق ( مختص اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا )
نام صندوق: مختص اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا
مدیر صندوق: سبدگردان اندیشه صبا
متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار
ضامن نقد شوندگی: ----
مدیران سرمایه گذاری:
حسابرس: موسسه حسابرسی رازدار
اطلاعات قیمتی صندوق ( مختص اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا )
آخرین بروز رسانی: 1405-03-17
تعداد واحد های صندوق: 471,899,704
ارزش کل دارایی ها (ریال): 11,172,732,714,423
قیمت آماری هر واحد (ریال): 23,676
قیمت صدور هر واحد (ریال): 23,707
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 23,676
درصد مالکین حقیقی: 0
درصد مالکین حقوقی: 0
آخرین بروز رسانی: 1405-03-17
تعداد واحد های صندوق: 471,899,704
ارزش کل دارایی ها (ریال): 11,172,732,714,423
قیمت آماری هر واحد (ریال): 23,676
قیمت صدور هر واحد (ریال): 23,707
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 23,676
درصد مالکین حقیقی: 0
درصد مالکین حقوقی: 0
بازدهی صندوق ( مختص اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا )
سود یک روزه: 0.06%
سود یک هفته: 0.54%
سود یک ماهه: 2.05%
سود سه ماهه: 7.1%
سود شش ماهه: 15.04%
سود یک ساله: 32.25%
سود از ابتدا: 136.56%
سود تضمینی: ----
سود پیش بینی: ----
دوره تقسیم سود: ندارد
سود یک روزه: 0.06%
سود یک هفته: 0.54%
سود یک ماهه: 2.05%
سود سه ماهه: 7.1%
سود شش ماهه: 15.04%
سود یک ساله: 32.25%
سود از ابتدا: 136.56%
سود تضمینی: ----
سود پیش بینی: ----
دوره تقسیم سود: ندارد