اطلاعات و آمار صندوق ( مختص اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا )
نام صندوق: مختص اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا
مدیر صندوق: سبدگردان اندیشه صبا
متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار
ضامن نقد شوندگی: ----
مدیران سرمایه گذاری:
حسابرس: موسسه حسابرسی رازدار
اطلاعات قیمتی صندوق ( مختص اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا )
آخرین بروز رسانی: 1405-04-26
تعداد واحد های صندوق: 463,728,553
ارزش کل دارایی ها (ریال): 11,412,936,128,045
قیمت آماری هر واحد (ریال): 24,611
قیمت صدور هر واحد (ریال): 24,642
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 24,611
درصد مالکین حقیقی: 0
درصد مالکین حقوقی: 0
آخرین بروز رسانی: 1405-04-26
تعداد واحد های صندوق: 463,728,553
ارزش کل دارایی ها (ریال): 11,412,936,128,045
قیمت آماری هر واحد (ریال): 24,611
قیمت صدور هر واحد (ریال): 24,642
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 24,611
درصد مالکین حقیقی: 0
درصد مالکین حقوقی: 0
بازدهی صندوق ( مختص اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا )
سود یک روزه: 0.14%
سود یک هفته: 0.69%
سود یک ماهه: 3.03%
سود سه ماهه: 7.82%
سود شش ماهه: 16.33%
سود یک ساله: 33.92%
سود از ابتدا: 145.78%
سود تضمینی: ----
سود پیش بینی: ----
دوره تقسیم سود: ندارد
سود یک روزه: 0.14%
سود یک هفته: 0.69%
سود یک ماهه: 3.03%
سود سه ماهه: 7.82%
سود شش ماهه: 16.33%
سود یک ساله: 33.92%
سود از ابتدا: 145.78%
سود تضمینی: ----
سود پیش بینی: ----
دوره تقسیم سود: ندارد