اطلاعات و آمار صندوق ( مختص اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا )
نام صندوق: مختص اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا
مدیر صندوق: سبدگردان اندیشه صبا
متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار
ضامن نقد شوندگی: ----
مدیران سرمایه گذاری:
حسابرس: موسسه حسابرسی رازدار
اطلاعات قیمتی صندوق ( مختص اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا )
آخرین بروز رسانی: 1404-11-06
تعداد واحد های صندوق: 500,000,000
ارزش کل دارایی ها (ریال): 10,642,554,190,397
قیمت آماری هر واحد (ریال): 21,285
قیمت صدور هر واحد (ریال): 21,313
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 21,285
درصد مالکین حقیقی: 0
درصد مالکین حقوقی: 0
آخرین بروز رسانی: 1404-11-06
تعداد واحد های صندوق: 500,000,000
ارزش کل دارایی ها (ریال): 10,642,554,190,397
قیمت آماری هر واحد (ریال): 21,285
قیمت صدور هر واحد (ریال): 21,313
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 21,285
درصد مالکین حقیقی: 0
درصد مالکین حقوقی: 0
بازدهی صندوق ( مختص اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا )
سود یک روزه: 0.1%
سود یک هفته: 0.38%
سود یک ماهه: 2%
سود سه ماهه: 6.61%
سود شش ماهه: 14.09%
سود یک ساله: 30.75%
سود از ابتدا: 112.62%
سود تضمینی: ----
سود پیش بینی: ----
دوره تقسیم سود: ندارد
سود یک روزه: 0.1%
سود یک هفته: 0.38%
سود یک ماهه: 2%
سود سه ماهه: 6.61%
سود شش ماهه: 14.09%
سود یک ساله: 30.75%
سود از ابتدا: 112.62%
سود تضمینی: ----
سود پیش بینی: ----
دوره تقسیم سود: ندارد