اطلاعات و آمار صندوق ( نیلی دماوند )

نام صندوق: نیلی دماوند

مدیر صندوق: تامین سرمایه دماوند

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

ضامن نقد شوندگی: ----

مدیران سرمایه گذاری:

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

نوع صندوق: درآمد ثابت

تاریخ آغاز فعالیت: 1401-12-22

اطلاعات قیمتی صندوق ( نیلی دماوند )

آخرین بروز رسانی: 1405-03-17

تعداد واحد های صندوق: 2,532,080,001

ارزش کل دارایی ها (ریال): 25,374,042,793,881

قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,110

قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,032

قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,021

درصد مالکین حقیقی: 0

درصد مالکین حقوقی: 0

سود یک روزه: 0.07%

سود یک هفته: 0.55%

سود یک ماهه: 2.18%

سود سه ماهه: 6.54%

سود شش ماهه: 13.06%

سود یک ساله: 26.42%

سود از ابتدا: 82.84%

سود تضمینی: ----

سود پیش بینی: ----

دوره تقسیم سود: 1 ماهه