اطلاعات و آمار صندوق ( تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند )

نام صندوق: تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

مدیر صندوق: تامین سرمایه دماوند

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

ضامن نقد شوندگی: ----

مدیران سرمایه گذاری:

حسابرس: موسسه حسابرسی رازدار

نوع صندوق: با تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری

تاریخ آغاز فعالیت: 1402-04-30

اطلاعات قیمتی صندوق ( تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند )

آخرین بروز رسانی: 1404-11-06

تعداد واحد های صندوق: 1,076,873,239

ارزش کل دارایی ها (ریال): 21,041,292,547,818

قیمت آماری هر واحد (ریال): 19,426

قیمت صدور هر واحد (ریال): 19,640

قیمت ابطال هر واحد (ریال): 19,539

درصد مالکین حقیقی: 0

درصد مالکین حقوقی: 0

سود یک روزه: -0.76%

سود یک هفته: -2.64%

سود یک ماهه: -0.67%

سود سه ماهه: 9.55%

سود شش ماهه: 16.18%

سود یک ساله: 18.34%

سود از ابتدا: 95.54%

سود تضمینی: ----

سود پیش بینی: ----

دوره تقسیم سود: ندارد