اطلاعات و آمار صندوق ( طلوع تدبیر پایا )

نام صندوق: طلوع تدبیر پایا

مدیر صندوق: سبدگردان تدبیر

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

ضامن نقد شوندگی: ----

مدیران سرمایه گذاری:

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

نوع صندوق: درآمد ثابت

تاریخ آغاز فعالیت: 1402-07-04

اطلاعات قیمتی صندوق ( طلوع تدبیر پایا )

آخرین بروز رسانی: 1404-11-06

تعداد واحد های صندوق: 1,271,850,304

ارزش کل دارایی ها (ریال): 25,374,130,491,219

قیمت آماری هر واحد (ریال): 19,924

قیمت صدور هر واحد (ریال): 19,966

قیمت ابطال هر واحد (ریال): 19,950

درصد مالکین حقیقی: 0

درصد مالکین حقوقی: 0

سود یک روزه: 0.13%

سود یک هفته: 0.64%

سود یک ماهه: 2.58%

سود سه ماهه: 7.83%

سود شش ماهه: 16.19%

سود یک ساله: 33.58%

سود از ابتدا: 94.21%

سود تضمینی: ----

سود پیش بینی: ----

دوره تقسیم سود: ندارد