اطلاعات و آمار صندوق ( مختص اوراق دولتی همگام آشنا ایرانیان )
نام صندوق: مختص اوراق دولتی همگام آشنا ایرانیان
مدیر صندوق: سبدگردان آشنا
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
ضامن نقد شوندگی: ----
مدیران سرمایه گذاری:
حسابرس: موسسه حسابرسی رازدار
اطلاعات قیمتی صندوق ( مختص اوراق دولتی همگام آشنا ایرانیان )
آخرین بروز رسانی: 1405-03-17
تعداد واحد های صندوق: 406,691,615
ارزش کل دارایی ها (ریال): 4,607,049,807,276
قیمت آماری هر واحد (ریال): 11,543
قیمت صدور هر واحد (ریال): 11,339
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 11,328
درصد مالکین حقیقی: 0
درصد مالکین حقوقی: 0
آخرین بروز رسانی: 1405-03-17
تعداد واحد های صندوق: 406,691,615
ارزش کل دارایی ها (ریال): 4,607,049,807,276
قیمت آماری هر واحد (ریال): 11,543
قیمت صدور هر واحد (ریال): 11,339
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 11,328
درصد مالکین حقیقی: 0
درصد مالکین حقوقی: 0
بازدهی صندوق ( مختص اوراق دولتی همگام آشنا ایرانیان )
سود یک روزه: 0.09%
سود یک هفته: 0.63%
سود یک ماهه: 2.77%
سود سه ماهه: 8.55%
سود شش ماهه: 16.46%
سود یک ساله: 30.88%
سود از ابتدا: 57.04%
سود تضمینی: ----
سود پیش بینی: ----
دوره تقسیم سود: ندارد
سود یک روزه: 0.09%
سود یک هفته: 0.63%
سود یک ماهه: 2.77%
سود سه ماهه: 8.55%
سود شش ماهه: 16.46%
سود یک ساله: 30.88%
سود از ابتدا: 57.04%
سود تضمینی: ----
سود پیش بینی: ----
دوره تقسیم سود: ندارد