اطلاعات و آمار صندوق ( مختص اوراق دولتی همگام آشنا ایرانیان )
نام صندوق: مختص اوراق دولتی همگام آشنا ایرانیان
مدیر صندوق: سبدگردان آشنا
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
ضامن نقد شوندگی: ----
مدیران سرمایه گذاری:
حسابرس: موسسه حسابرسی رازدار
اطلاعات قیمتی صندوق ( مختص اوراق دولتی همگام آشنا ایرانیان )
آخرین بروز رسانی: 1405-04-26
تعداد واحد های صندوق: 461,191,615
ارزش کل دارایی ها (ریال): 5,409,714,012,765
قیمت آماری هر واحد (ریال): 11,818
قیمت صدور هر واحد (ریال): 11,740
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 11,729
درصد مالکین حقیقی: 0
درصد مالکین حقوقی: 0
آخرین بروز رسانی: 1405-04-26
تعداد واحد های صندوق: 461,191,615
ارزش کل دارایی ها (ریال): 5,409,714,012,765
قیمت آماری هر واحد (ریال): 11,818
قیمت صدور هر واحد (ریال): 11,740
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 11,729
درصد مالکین حقیقی: 0
درصد مالکین حقوقی: 0
بازدهی صندوق ( مختص اوراق دولتی همگام آشنا ایرانیان )
سود یک روزه: 0.13%
سود یک هفته: 0.62%
سود یک ماهه: 2.62%
سود سه ماهه: 8.38%
سود شش ماهه: 16.96%
سود یک ساله: 31.58%
سود از ابتدا: 60.9%
سود تضمینی: ----
سود پیش بینی: ----
دوره تقسیم سود: ندارد
سود یک روزه: 0.13%
سود یک هفته: 0.62%
سود یک ماهه: 2.62%
سود سه ماهه: 8.38%
سود شش ماهه: 16.96%
سود یک ساله: 31.58%
سود از ابتدا: 60.9%
سود تضمینی: ----
سود پیش بینی: ----
دوره تقسیم سود: ندارد