اطلاعات و آمار صندوق ( در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز )
نام صندوق: در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
مدیر صندوق: سبدگردان هامرز
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
ضامن نقد شوندگی: ----
مدیران سرمایه گذاری:
حسابرس: رهیافت وهمکاران
اطلاعات قیمتی صندوق ( در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز )
آخرین بروز رسانی: 1405-03-17
تعداد واحد های صندوق: 7,614,497
ارزش کل دارایی ها (ریال): 104,656,576,044
قیمت آماری هر واحد (ریال): 13,744
قیمت صدور هر واحد (ریال): 13,760
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 13,744
درصد مالکین حقیقی: 0
درصد مالکین حقوقی: 0
آخرین بروز رسانی: 1405-03-17
تعداد واحد های صندوق: 7,614,497
ارزش کل دارایی ها (ریال): 104,656,576,044
قیمت آماری هر واحد (ریال): 13,744
قیمت صدور هر واحد (ریال): 13,760
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 13,744
درصد مالکین حقیقی: 0
درصد مالکین حقوقی: 0
بازدهی صندوق ( در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز )
سود یک روزه: -0.094%
سود یک هفته: 0.851%
سود یک ماهه: 1.074%
سود سه ماهه: 4.716%
سود شش ماهه: 10.225%
سود یک ساله: 19.683%
سود از ابتدا: 37.663%
سود تضمینی: ----
سود پیش بینی: ----
دوره تقسیم سود: 1 ماهه
سود یک روزه: -0.094%
سود یک هفته: 0.851%
سود یک ماهه: 1.074%
سود سه ماهه: 4.716%
سود شش ماهه: 10.225%
سود یک ساله: 19.683%
سود از ابتدا: 37.663%
سود تضمینی: ----
سود پیش بینی: ----
دوره تقسیم سود: 1 ماهه