اطلاعات و آمار صندوق ( در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز )
نام صندوق: در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
مدیر صندوق: سبدگردان هامرز
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
ضامن نقد شوندگی: ----
مدیران سرمایه گذاری:
حسابرس: رهیافت وهمکاران
اطلاعات قیمتی صندوق ( در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز )
آخرین بروز رسانی: 1404-11-06
تعداد واحد های صندوق: 32,702,283
ارزش کل دارایی ها (ریال): 443,773,904,204
قیمت آماری هر واحد (ریال): 13,570
قیمت صدور هر واحد (ریال): 13,573
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 13,570
درصد مالکین حقیقی: 0
درصد مالکین حقوقی: 0
آخرین بروز رسانی: 1404-11-06
تعداد واحد های صندوق: 32,702,283
ارزش کل دارایی ها (ریال): 443,773,904,204
قیمت آماری هر واحد (ریال): 13,570
قیمت صدور هر واحد (ریال): 13,573
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 13,570
درصد مالکین حقیقی: 0
درصد مالکین حقوقی: 0
بازدهی صندوق ( در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز )
سود یک روزه: 0%
سود یک هفته: 0.266%
سود یک ماهه: 1.564%
سود سه ماهه: 3.961%
سود شش ماهه: 8.987%
سود یک ساله: 22.65%
سود از ابتدا: 29.029%
سود تضمینی: ----
سود پیش بینی: ----
دوره تقسیم سود: ندارد
سود یک روزه: 0%
سود یک هفته: 0.266%
سود یک ماهه: 1.564%
سود سه ماهه: 3.961%
سود شش ماهه: 8.987%
سود یک ساله: 22.65%
سود از ابتدا: 29.029%
سود تضمینی: ----
سود پیش بینی: ----
دوره تقسیم سود: ندارد