اطلاعات و آمار صندوق ( اندوخته داریوش )

نام صندوق: اندوخته داریوش

مدیر صندوق: سبدگردان داریوش

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری نگین نوید

ضامن نقد شوندگی: ----

مدیران سرمایه گذاری:

حسابرس: موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

نوع صندوق: درآمد ثابت

تاریخ آغاز فعالیت: 1403-12-17

اطلاعات قیمتی صندوق ( اندوخته داریوش )

آخرین بروز رسانی: 1405-04-26

تعداد واحد های صندوق: 199,950,300

ارزش کل دارایی ها (ریال): 2,043,740,442,199

قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,114

قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,227

قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,221

درصد مالکین حقیقی: 0

درصد مالکین حقوقی: 0

سود یک روزه: 0.14%

سود یک هفته: 0.57%

سود یک ماهه: 2.44%

سود سه ماهه: 7.12%

سود شش ماهه: 14.39%

سود یک ساله: 29.3%

سود از ابتدا: 39.31%

سود تضمینی: ----

سود پیش بینی: ----

دوره تقسیم سود: 1 ماهه